河南消水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 P育水僻、 河南清水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 河南洁水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均己出席了审议本次季报的董事会议。 公司负责人王志清、主管会计工作负责人宋长延及会计机构负责人(会计主 管人员)王琳声明z 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 河南消水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是不是因会计政策变更及会 ii 差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 4 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 124，362.498.4 7 114，960 ，435.21 8.18% 归属于上市公司股东的净利润(元) 9，026 ，762.51 9，621 ，878.36 -6.19% 归属于上市公司股东的如除非经常性报 8，946.801.27 8.529.079.52 4.90% 益的净利润(元〉 经营活动产生的现金流景净额(元) -41 ，097 ，829.61 -9 ，253.820.04 -344.12% 基本每股盈利(元/殷〉 0.0413 0.0515 -19.81% 稀释每股收益〈元/股) 。.0413 0.0515 斗 9.81% 加扳平均挣资产收益率 0.76% 2.25 号也 -1..t9% 本报告 j 回来比上年度末增 本报告期末 k年度末 减 总资产(元〉 1.582 ，376 ，148.19 1，493 ，292 ，860.26 5.97~ 也 归属于 t-，ji公司股东的净资产〈元) )，日.006.323.46 1，178，936 ，101，92 0.77% 非经常性损益项目和金额 4 适用口不适用 单位元 项目 年初三巨报告别期末金额、 说明 计入当期损益的政府救助〈与企业业务紧密关联，依照国家统 32.718.30 一标准定额或定货享受的政府救助除外) 委托别人投资或管理资产的损益 59589.04 除 k 述各项之外的其他营业外收入和支出 2. ∞0.00 减 所得税影响额 14.346.10 合计 79.961.24 对公司恨据 4 公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 l 号-一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 4公 开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号一-非经常性损趋》中列学的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 口适用 4 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 l 号-一非经常性损益》定义、列 ij~的非经常性 fll益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 河南活水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、重大风险提示 l 市场之间的竞争的风险 国内从事水处理剂制造的企业数最众多，竞争非常激烈，而且从环保行业来说，国家对环保产业的持续全力支持，使得资本关注 发展的潜在能力巨大的环保市场成为必然，大贡资金实力丰沛雄厚的大型央企或大型非公有制企业跨行业进入环保市场，抢占尚处于成长期 的环保市场，加速了环保市场格局调整，市场之间的竞争越发激烈来说企业形成了较大的压力，加剧了行业内的竞争.若公司不 能迅速壮大自身综合 !l:力，则有可能在未米的市场之间的竞争中处于不利地位。 2 管理风险 公司于上 lli 后，净资产规榄一直增长，同时随着募投项目实施和收购族并的开展，公司的管理跨度慢慢的变大，这对公司管理 层的管理与协调能力，和公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求.若公司的组 织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时做调整、完善，将给公司术米的经营和发展带米一 定的影响.对此，公司逐渐完备公司治理结构、规范公司运作体系、加强人才队伍建设和管理制度述设，并逐渐完备薪酬体 系、激励机制等吸引优秀人才的加入，避免或减少人才的流失. 3 投资并购风险 公司将于 2017 年边一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域、扩大经 营规模. 2016 年公司完成了以发行股份方式购买河南同生环境工程有限公司 100%股权重组事项，并于 2017 年 l 月完成以现金 收购陕西安得科技股份有限公司 51%股权事项.截至目前.母公司与两个于公司在企业文化、管理团队、研发技术、客户资 源等方面做了一定的有效融合，但仍存在风险，有极大几率会出现盈利预测风险、业绩 jf( 诺没办法实现的风险、整合风险、商管减 值风险及并购目的不能够实现或不能完全实现的风险等.对此，公司将本着合作共赢的观念，充分尊亟公司文化差异，加强掏 退，在保持同生环填和陕西安得研发技术、工程实施和管理闭队相对来说比较稳定和独立的基础上，将公司规范、尚效的管理模式及 运音机制逐步引入同生环填和陕西安饵，未来将统一财务管理体系，加强内控制度建设，建设企业文化等拍施，较快、平稳 的实现双方的协同、共赢发展- 4 运用资金增加导致的风险 报告期内公司由于井购、业务规模增 Isf: 等因素导致资金帘求增加，财务费用同比增 Isf: 较大.各地营销中心陆续开展业务工作， 运营费用投入较大，进一步加大了公司对运用资金的需求.未米，随公司业务继续增长，现有运用资金将可能随义务增 长的需求而一直增长，企业存在运用资金增大而利润培氏无法同比增氏的风险.为减小前述风险对公司滥成的影响，确保各 地营销中心的顺利实施和业务开拓，公司合理规划资金使用，采取了自身经营积累和灵活的融资方式、加大客户应收款僻收 力度等多种方式和渠道来满足运用资金帘求.从而避免流动性风险. 5 、汇率及国际形势风险 公司-直努力拓展国际市场，亚洲、欧洲和北美洲是公司嵌主要的出口市场，出口业务收入占主要经营业务收入的比例较大，均 以美元进行 ì:1价、结算，汇率波动会对公司和 j润产生一定的影响.虽然公司持续不断的增加产品品种类型，提升产品质量并己经获得 NSF 认证和欧盟 REACII 注册，但受国际局势动荡英国脱欧和美国美国进行朝鲜战争的船舶 1.公司出口业务扔存在一定风险. 且美国美国商务部于 2017 年 3月 2 1 日宣布终裁结果，认定从中国 i1t口的化工原料经基乙叉二麟酸存在倾销和补贴行为.荣 囡商务部当天发表相关声明说，该部门最终裁定中国出口到美国的上述产品在美倾销幅度为 167.58% 至 184.01%. 补贴幅度为 O. 75% 至 54.11%0 基于倾销幅度的终裁结果，美国商务部将通知美国海关和边填保护局对中国相关 III 口商和生产商征收相应保证金.美国商务部去年 4 月对从中国进口的上述产品发起反倾销和反补贴调查.恨据美方程序，是 否征收反倾销和反补贴关税还甜美国国际贸易委员会作出血终裁快.技照最新日程.尖国国际贸易委员会将于今年 5月4 日 前后作出终裁.这将对公司的水处理剂销售产生一定的不利影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 2 股 河南清水源科技股份有限公司 2017 年第-季度报告全文 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 12 795 电 。 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限笛条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 王志消 榄内自然人 43.6-1非也 95.270.000 95.200.000 质押 35.200.000 北京新华联产业 境内非国有法人 7.14~ 也 15.590.000 。质押 10.500.000 役资有限公司 鹏华资产一捕发 银行-华宝信托 -华宝一雪峰 2 其他 4.84~ 也 10.576.923 10.576.923 号集合资金信托 计划 宋颖标 填内自然人 3.27% 7.149.440 7.000.000 钟盛 境内自然人 3.21~ 也 7.000.0 臼) 7.000.000 河南经纬投资在 坡肉非固有法人 2.71% 5.908.196 。 询有限公司 段雪琴 境内自然人 1.92% 4.200.000 4.200.000 中国建设银行股 份有限公司-银 华鑫锐定增灵 其他 1.61 ~在 3.525.641 3 ‘525.641 活配置混合型证 券投资基金 张振达 境内自然人 O.87~也 1.906.100 。 杨海里 境内自然人 0.64% 1A00.OOO 1.050.000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限包条件股份数量 股份种类 数贯 北京新华联产业投资有限公司 15.590.000 人民币普通股 15.590.000 河南经纬投资咨询有限公司 5.908.196 人民币普通股 5.908.196 张振达 1.906 100 人民币普通股 噜 1.906.100 武汉昭融汇利投资管理有限-昭 867.884 人民币普通股 867.884 融兴盛债化 2 号私募基金 中央汇金资产管理有限责任公司 862.960 人民币普通股 862.960 中国建设银行股份有限公司-摩 根士丹利华鑫多因子精选策略混 629.500 人民币曾涵股 629.500 合型 ìiE券投资基金 河南渭水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 任剑 600.000 人民币普通股 600.000 中国工商银行股份有限公司 -}I; 582.500 人民币普通股 582.500 实事件驱动股票型证券投资基金 周亚洲 560. ∞o 人民币普通股 560.000 黄升毓 522.880 人民币普通股 522.880 上述股东关联关系或一致行动的 股东段雪琴为控制股权的人、实际控制人王志清的配偶. 说明 参与融资融券业务股东情况说明 公司股东任剑通过普通证券帐户持有 0 股，通过证券公司客尸信用交易担保证券帐户 (如有} 持有 600.000 股，合讨 600.000 股. 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内要不要进行约定购回交易 口是 4 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易. 2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持般情况表 口适用 d 不适用 3 、限售股份变动情况 。适用 4 不适用 饲南消水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标出现重大变动的情况及原因 -.J J孟用口不适用 l 、资户负债表项目 本期盘 Eli 期初盘额 同比坦黯 根本原因分析 货币资金 主要系报告期内公司使用闲置募集资主理财以 lilXJ 薯黛顶目 221.642. 134. 99 332.1 ‘1，934.09 -33.27% 建设加大段 λ 所致 应1&账敖 169.890 ，975 四 100.911.579. 14 B8.35 ‘主要系报告期内公司 1 股陕西安得合并提严所载@ 202.89 ‘主要系预付购虫原材料的敦 Ijjj泪加所致。 于 E 付敦Jjjj 39.828.818 71 13.149.707 ，28 170.641 ‘主要系购买资严合并报表所致 线 ，482.310.71 6.637 国 5.22 7盹 001主要系 1-财产品泪加所致。 长期股权投资 15.571. 636 67 80.694.046.67 -80. 701 王要采公旬投资资产合并报表所载。 在理工程 73.115.461.73 45.789.2 ‘8.45 59 国%主要系票投项目建设加大投 λ 所致。 2.972.81 ‘93 ‘ 工程物资 1.4 目 600 国 主要系勇投项目建设大望领用工程韧资所致。 -50.94 203 圃‘ 且他非流动尖产 26.408.192.08 8 ，714 田 4.95 主要系报击期内公司控股陕西安得合并渠严所致。 应当支付的票据 30.025.357.62 19.303.287.36 55 ，55 主要系公司由、理结供应商的银行最兑汇票埋加。 、. 1.3 由 138.83 2. 740 田 1.38 -48.97 ‘主要革报告期内公司发放年终奖金所致。 n ít!Ef.tij]ff!f~ 2 ，511 田 3.40 1.5 血 107.3 口 62.05% 主要果报告期内出口销售额增加导政边顶税额转出南加。 择自{筐 4.9.240.624.81 0.00 王要呈报告知内每公司新组银行货敖 4田。另 音 I 自由付牵 7田。 。由 主要系陕西安得申请发烛的科研补助。 2 、利泪表项目 ;Ui~ 珩 ←坦白余围罔 ~t 坦磁 根本原因给析 828.7 田 57 ‘65.983.28 70. S2% 主要系报告期内公司 1主股陕西安得合并负户所载。 出售，， 10 盯B. 793. 38 1 ，716 ，531.16 西 39% 主要系报击期内公司购买卖产合并报襄所致。 曾因罄罔 ‘ 13.4 9.593 ，76 6.391 ‘91. 04 110.431 王要系报告期内公司言消中心投 λ 使用后费用增加所载 1. 314. 357. 21 16 ，767.35 7738.7914 主要 ~El 公司货敦利息交出坦加所致。 59.379.04 1，159.543 回 ‘ -94 ，88 主要报告期内，有司量资主理财收益再少。 回 34.118.30 119 ，&18. 30 -70 回%主要某报击期内政府补贴收 λ 就业、所致 3 、现金漠里表项目 主酬金黯 忡目拿回同忱熠 ll 根本原因分听 收到别的与经营活功青关的 主要系收购河南同主 lf 慎工程离限公司以及应股陕西安 i军将 现主 4 ，730 ，672 ，06 167 ，16449 2129.95 ‘技股份青限公司合并报表踊敬。 购买商品、接受莞骨支付的 主要系收购河南同生环员工程青限公司以及 1童般陕西安i军将 现主 94 ，653 ，621.18 66 目 2.607 90 42.16l 技殷倪育限公司合并报表所致 支付给职工和为 F工支付 主要军收购河南罔生抒情工程高限公司以及 l 童般陕西安得科 的现主 10.348. B田 96 6.159.756.22 53 田%技股倪育限公司合并报表所载。 交付且他与经营活动辑关的 主要系收既可南同主吓 lJl 工程街限公司以及 I主股陕西安得科 l~ 主 ，63 23.269 翼 )1 11. 552. 959. 01 101. 411 技股份高限公司合并指襄所致。 取得投资收益收主 1m 现主 59.589.0 ‘ 1，166 ，027 40 -94.69) ‘主要系 1-财产品利息收益黯少所数。 m 购其建他固长期定资资产产交、无 主要系收购河南同生开馆工程有限公司以及 l 童般陕西安得科 21 使丑 496 66 16.162.441. 71 35.811 接股倪育限公司合并报表所致。 投资交付的现主 取得子公司应翼他营业单位 曲。因 000.00 600. OOJ.00 13233.33 ‘主要 ff;闲置募集资盘投运理财的。所载。 、、 54.653.5 目。。 0.00 王要革报告期内公司购买陕西安得科技商限公司般的所致 支付量 f 由与投资活ilJ 离美的 现主 主要系指备期内公司购买陕西安得股份支付的评估费等 359 ∞ o ∞ 0.00 取得借敦收到的现金 主要系报击期内公司取得银行货敦所致. 咽田 0 ，田 00 0 ，00 倒王筒骨支付的现主 主要系报告期内偿迈银行货敦利息所裂。 1田 000 田 。∞ 纣 III 股利、和H司或偿付利息 、. 由 2.521. 12 9.4 ∞ 875.00 -91 2四 主要层句公司无结 III 股和 所蚊。 河南消水源科技股份有限公司却 17 年第一季度报告全文 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司作为具备规模和技术优势的水处理剂生产企业，主体业务为水处理剂研发、生产和销售.本公司所属行业为环保产 业的水处理领域，基本的产品包指有机瞬类水处理剂、聚合物类水处理剂、化工原料销售.公司是目前中国最大的水处理化学 品专业生产厂商之一，是该行业唯一的上 í1i公司，产品出口世界各地，大范围的应用于油田、石化、电力、冶金、纺织印染助剂 等行业.公司以客户的真实需求为核心，并建立了与之对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式. 近年来，受水处理剂行业竞争力 H剧及下游客户筒求放援等因素影响，水处理剂行业盈利水平增长缓慢.为此，公司制定 了坚持自主创新，以水处理剂的生产、销售为支柱.以水处理剂技术的应用为突破，以 Jj( 处理工程咨询、工程项目施工、技术 服务、托管运营为增长点，把公司建成水处理领域国内领先、世界-流的专业的生产和综合性服务企业的战略目标，积极 开展外延式并购。公司在年内收购了河南同生环辑工程有限公司，将 Ii政污水处理，工业废水，同体废弃物处理，环境工程 设 tt 施工等产业纳入公司业务体系，初步实现了公司战略目标. 报告期内公司实现营业收入 12436.25 万元，间比增长 8.18%. 将在发展水处理剂技术的应用基础上，把握国内环保产业尤 其是水处理行业大发展的契机，努力打边水处理 .进展情况 口适用 4 不远用 数量分散的订单情况 口适用 4 不适用 公司报告期内产品或服务出现重大变化或调整有关情况 4 适用口不远而 报告期内，公司购买陕西安得 51% 股份，在原有主营业务水处理剂的研发、生产、销售的基础 1:新增陕西安得，新增主营业 务分为以下四类 l 水质稳定剂类产品大多数都用在循环水及反渗透系统的水处理药剂销售及脱硫系统增效剂的销售. 2 油田 助 (CJ94-1999). 此项目在 2016 年已经有初步的产品，但仍需依据市场的须求进行 完善技术，预讨项目研究成果为可投放于市场作为终端产品的检测 t11 水点达到或高于国家直饮水标准的直饮水机.预讨研发 成功的成果将转为产成品，随着花了钱的人高水脆的需求增高，本项目研发的直饮水机将会有强劲的市场竞争力. 十四、-种生产缓蚀阻垢剂的自动加料装置 循环水阻垢剂生产的全部过程中，液体原料很容易实现自动加料，固体物料主要靠人工称亟 后投加，容易 :11 现投加不均匀的情况.为此，专门成立研发小组研发固体物料自动加科装置，以解决循环水阻垢剂生产的全部过程 中同体物料投加不均匀的情况. 目前已巾报实用新型专利. 2017 年研发投入 8.46万元，预 ì12017年能够得到实用新型专利.研发成功后能大大的提升药剂生 产过程中的合格率，为客户提供品质优良的产品. 十五、一种循环水系统冷却蟠绿藻喷涂杀商装置 我公司目前已实现循环水系统处理药剂(阻垢缓蚀剂、杀酶击 1]) 的自动投加目，但冷却培内壁及支柱上面粘附的绿 ff. 却 很难被处理.为此，专门成立研发小组研发冷却塔绿~喷涂杀菌装置，以解决药剂自动投加过程中级藻不能彻底解决的问题. 循环水系统冷却塔绿藻喷涂杀菌装置，能有效怯除冷却 t菩壁 k 己滋生的绿 ff.. 该装置设置有三个盛药箱和三个液泵.用 于输送不同的除藻除菌药剂，配合不同的除部除菌药剂，可同时对不同的藻类和细菌进行清除和预防，喷管固绕冷却辖的内 坐转动，可对冷蚓培坐进行 360 度无死角喷涂. 目前已申报实用新型专利. 2017 年研发投入 14.lOjj元，预计 2017 年可以获得实用新型专利.研发成功后可以彻底解决 冷却培内壁及支柱上粘附的绿，配合我公司在线监测系统使用效果更佳. 十六、-种脱硫催化剂性能测试装置及-种脱硝催化剂性能测试装置 中国是一个以煤炭为主要能源的国家，煤在一次能源中占 75%. 其中 84% 以上是通过燃 烧方法利用的，煤燃烧所释放的废气中的氮氧化物是造成大气污染的主要污染源之一，催化剂是烟气脱硫脱硝系统的重要组 成部分，催化剂民期处于高温高尘的工作环境中，在运行一段时间后，会出现蜻器、中毒、肝损从而导致催化剂失去活性. 清洗再生后需要专用检测装置来检测催化剂的活性米保证正常运行。因此.公司专门成立研发小组对脱硫/脱硝催化剂性能 检测装置进行研发. 脱硫催化部 l性能测试装置.通过第一反应室和第二反应室的配合设置，可以对加入脱 硫催化剂和不加脱硫催化刑时的二氧化~吸收情况进行对比，能够精确反应脱硫催化剂的性能，没有融合室，可以对未吸收 的二氧化硫进行完全吸收，防止二氧化硫溢出污染环境，通过第二电子秤和第三电子秤的配合设置.可以对比显示二氧化硫 的吸收最，有利于-对脱硫催化*，J 性能的判断. 脱硝催化剂性能测试装置，可以通过更换隔阪来改变废气的通过速率，从而改变通气管道内部废气的浓度，使测试更加 河南消水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 切合实际，使用方便:可以固定催化剂，同时可以观察，使用方便.用四个通道同时进行测试.使扭 H式结果更加准备，节省 时间，提高测试效率;可以调节废气的流向，便于测试:整个装置结构简单，节约财力物力，且装置将废气抽取 i韭行测试， 节能环保，并可以对废气浓度进行调节，使测试结果更加切合真实情况，同时采用多通道同时测簸，测试效率高，使用方便. 目前已申报实用新型专利. 2017 年研发投入 23.98 万元，预计 2017 年可以获得实用新型专利.研发成功后可以为公司的 催化剂清洗再生技术提供准确的数据支持，提高工作效碍二.后续配合脱硫催化剂清洗再生技术申请发明型专利. 十七、一种利用锅炉烟气余热处理工业污水的设备 工业污水是指工业生产的全部过程中产生的废水、污水和废液，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产 过程中产生的污染物.随着工业的迅速发展，废水的种类和数量迅猛增加，对水体的污染也日趋广泛和严重威胁人类的健 康和安全.因此，对于保护环境米说，工业市水的处理比城市污水的处理更为重要.工业污水处理方法按对污染物实施的作 用不同可分为两大类:一类是通过各种外力的作用把有害物从废水中分离 Hl 米，称为分离法;另一类是通过化学或生物作用 便有害物转化为无害或可分离的物质(再经过分离于以除去) .称为转化法.但是上述传统处理方法投资大，运行费用高， 成本很高，同时设备占地面伊、较大，部分处理方法工艺复杂，操作麻烦，降低了工作效率.为此，专门成立研发小组研发利 用锅炉烟气余热处理工业污水的战备. 利用锅炉烟气余热处理工业泻水大大减少了授资，同时占地面积小.提高了空间利用率，利用锅炉烟气余热处理工业污 水的设备设有陶民材质的雾化啧啧，可以运应工业污水中成分复杂的水质，延长了使用寿命，降低了维护成本，喷孔之间的 最大张角为 -二十五度.啧孔的轴向与锅炉烟道内的烟气夹角小于四十五度，可以达到迅速蒸发的效果，且操作简单，大 大提高了工作效率. 目前己申报实用新型专利. 2017 年研发投入 18.90 万元，预讨 2017 年可以获得实用新型专利.研发成功后将填补公司在 该领域的空臼，同时配合公司的环保项目实现盈利，后期优化处理工艺后申请发明型专利。 十八、-种脉冲式反渗透膜离线消洗装置 目前反渗透系统是全球范围成质除盐的重要设备，广泛应用于水处理技术领域，反渗透膜在运行的过程中，遭受污染已 经成为使用方棘手的问题:反渗透膜元件由反渗透膜片、进水导流网、产水导流布巷市 IJ而成.污染发生在进水导流网和反渗 透膜片的表面，而其中的流道是非指复杂的=受污染的反渗透膜元件在工作过程中压差上升.流贵下降，甚至不能正常工作， 在线常规消洗及普通离线清洗已不能完全解决膜污染问题.为此，专门成立研发小组针对上述问题研发一种新型的膜元件尚 线消洗装置. 新型反渗透脱离线消洗装置核心技术， (j) 脉冲式反渗透脱离线l 水压可以限据反惨透膜的污染情况调节， 实现安全脉冲式的水);/中刷清洗，(2)反渗透脱离线消洗装置的正向和反向部可以进水清洗，增大清洗力度，提高了清洗质量: (3) 超声波换能器提高了消洗效率，可以有效解决背景技术中的问题. 目前己申报实用新型专利 2017 年研发投入 11.28 万元，预计. 2017 年能够得到实用新型专利.研发成功后可以大大提高 反渗透膜元件的清洗效率及消洗效果，以往普通离线清洗无法消洗的膜元件使用新型脉冲式离线清洗装置可以彻底清洗，每 年可以为公司创造 300 万的营业额. 十九、一种破乳*，J 稀释装置及一种停炉保护剂新型加药装置 粘稠类药剂日常投加时，需要充分搅拌或者稀释后投加，否则容易埔塞管道.而药剂技加现场往往条件比较简陋，不具 备这样的条件.为此，专门成立研发小组针对我公司经常需要投加的粘稠类药剂破乳剂和停炉保护剂分别研友，针对各自的 特点及加药方式研发破乳剂稀释装置和停炉保护剂加药装置. 破乳 ilJ稀释装置.底座的下方设有脚轮，移动方便，提高了使用灵活性，搅排叶可以 对破乳剂和稀释液进行搅排，加快稀释速度，同时设有加热器.可以加快柄释速率，提高了工作效率，降低了工作时间，设 有温度传感器，可用于检测温度，防止因温度过高而对破乳 ilJì阜成破坏，旦破乳剂入口的侧表面、稀释液入口的例表面和 UI 料臂的上表面均设有液体流量传感器，可以精确控制破乳剂和稀释液的配比与流出，提升了破乳剂的稀挥效果. 停炉保护剂新型加药装置可以远程的对加药的过程进行控制，同时使用第一水泵和第二水泵对所需的药液和盐水进行添 加，在储料桶内进行搅拌混合，从而缩短了调制的时间，同时又可以准确控制每次的加药最，从而加快了加药的速度，降低 了对机组运行的影响，便于操作者的操作和使用. 目前已申报实用新型专利. 2017 年研发投入 12.69 万元，预 ii2017 年能够得到实用新型专利.研发成功后可以为破乳 JllJ 及停炉保护剂的投加提供便利，提高现场工作人员的工作效率.同时，破乳剂稀释装坦及停炉保护剂加药装置也可以销售给 河南清水源科技股份有限公司 2017年第一季度报告全文 客户，为客户提供便利. 报告期内公司的非货币性资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员{非董事、监鄂、高级管理人员〉等出现重大变化 的影响及其应对措施 口适用 d 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变动情况及影响 ~ Jf; 用口不适用 2017 年1-3 月前五大供应商 2016 年卜3 月前五大供应商 供应商 金额{万 π} 自豆购金额比例{嚣} 供应商 金额{万兀} 采购金额比例(，，) 第一名 2.112.2 日 17.74 第一名 2.048.63 24.45 弟 名 720.00 6. 05 第 名 940.45 11. 23 第-各 710.00 5.96 第-名 900.32 10.75 第四名 601. 37 5.05 第四名 373.23 4.46 第五名 576.82 4. 84 第五名 361. 76 4.32 合计 4.720.47 39.64 冒 合计 4.624.39 55.21 报告期内公司前 5 大客户的变动情况及影响 4 适用口不适用 20 且主仨旦旦首 金额{冗元) I 营业收入比例{置} 专王朝营业收 λ 比例{直} 808.261 6.50 541.001 4.35 486.131 4.23 491.121 3.95 466.491 4.06 473.861 3.81 451. 231 3.93 由 458.691 3.69 424.961 3.70 -如‘ 2， 22. 30 2， 111 20.44 年度经营讨划在报告期内的执行情况 4 适用口不适用 依据公司制定的 2017年度经营计划. 2017年 ::t 现营业收入不低于 2016年营业收入，力争实现 11.483亿元的目标. 2017年一季 度，受春节因素影响，市场需求不旺，但公司全体员工积极努力推进各项工作，仍就保持了收入的增长态势，实现了营业收 入 1.24亿元，较去年同期增加 8.1&%.扣除非经常性损益后的净利润实现 899.75万元，较去年同期地加 5.49%. 对公司米米经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 口运用 d 不运用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 口运用 4 不适用 河南渭水源科技股份有限公司 2017 年第-季度报告全文 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购入和公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 口运用 4 不适用 公司报告朋不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购入和公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项. 五、募集资金使用情况对照表 4 适用口不适用 单位万元 募集资金总额 55.036.72 本季度投入募集资金总额 5.150.33 累计变更用栓的募集资金总额 。 己累计投入募集资金总额 37.317.44 累计变更用远的募集资金总额比例 0.00% 项目达 截止报 项目可 是否已 截至期 截至期 募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是 承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资 JP: 诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预 i-I 否发生 募资金投向 阳台部 段入金 进度 (3) 住额 额 (1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变 分变更) 额 (2) =(2)/(1) 期 徨 化 承诺投资项目 2017 年 川研发中心、建设项 2.525.4 否 4.500 4.500 914.46 56.12% 12 月 31 。 。是 否 目 5 日 2017 年 1.2 年产 3 万吨水处 3.410.8 否 10.5(泊 10.500 878 32.48% 12 月 31 。 。是 否 理剂扩建项目 2 臼 1.3 营销中心建设 l ‘967.7 否 2 500 町 2.500 90.89 78.71% 。 。是 否 项目 4 2017 年 2.1 伊川二污 BOI 5 032.1 町 否 10.732 10.732 1.537.45 46.89% 06 月 30 。 。是 否 项目 3 臼 2.2 晋煤华里脱盐 2017 年 水、中水回用 1101 否 6.711 6.711 1.729.53 2.563.3 38.20% 08 月 31 。 。是 否 项目 日 2.3 标的公司及其 2016 年 子公司偿还银行借 否 4.400 4.400 。 4.400 100.00% 09 月 30 。 。是 否 款 日 2016 年 2.4 收购同生现金 否 17.252 17.252 01 17.252 100.00% 09 月 30 。 。是 否 对价 日 if诺投资项目小 ìI 56.595 56.595 5.150.33 37.1 5 1 。 。 河南消水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 44 超募资金投向 无 归还银行贷款(如 有) 。 补充流动资金(如 有〉 。 超募资金授向小计 。 合计 56.595 56.595 5.150.33 37.151 44 。 。 公司广泛征集资金投资项目研发中心建设项目、年产 3 万吨水处理剂扩建项目町、计划建设完成时间为 2016 年 12 月 31 日，受环填整治影响预计将该项目延期至 2017 年 12 月 31 日前完成.公司广泛征集资金 投资项目营销中心建设项目原计划边设完成时间为 2016 年 12 月 31 日，己延期.未达到 ìl划进度 原因见下①研发中心建设项目截至 2017 年 3 月 31 日，公司广泛征集资金投资项目研发中心建设项目 计划总投资金额 4.500 万元，己投资金额 2.525.45 万元，原计划建设完成时间为 2016 年 12 月 31 日. 受大气污染影响，河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室启动二级管授、 一级管控，室外工程和工程停工的影响，公司需按要求做停工，耽误了施工进度，致使募投项目不 能披期完工投入到正常的使用中.为降低募集资金的技资风险，提升募集资金使用效率，保障资金安全合理运 用，本着对投入资产的人负责及谨慎投资的原则，公司放级了研发中心建设项目的实施进度.现依据相关 募投项目的实施进度、未来市场发展的潜力及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公司预计将该项目延期至 2017 年 12 月 31 日前完成.②年产 3 万吨水处理剂扩建项目截至 2017 年 3 月 31 日，公司广泛征集资金投资 项目年产 3 万吨水处理剂扩建项目计划总投资金额 10.500.00 万元，实际投资金额 3.410.82 万元， 原计划建设完成时间为 2016 年 12 月 31 日..年产 3 万吨水处理剂扩建项目..延期完工的根本原因 是:为了扩大生产规模、提升产品品质、提升生产线自动化程度，企业决定开发水处理剂连续化生产 未达到计划进度成 工艺的工艺包，后期在和 .\t\ 生工程(中国〉有限公司 i\t 计院的工业化设计对接过程中，对安装生产可 预计收益的情况和 行性和稳定能力存在诸多分歧.公司本着谨慎投资、安全生产的原则，为保障公司及广大股民的利益， 原因(分具体项目) 决定采用公司现在存在生产的基本工艺，由公司技术人员和思生工程(中国〉有限公司河南化工设计院分公司联 合开发工艺包并施工建设;公司 2016 年 5 月份与恩生工程(中国〉有限公司签订了凹 C 工程总承包 合同，工程设计从 2016 年 5 月份圭IJ8 月份，现场施工从 2016 年 8 月份真正开始:受国家、河南省针 对大气污染的防治政策影响.现场施工进展缓慢，未能按计划完成.公司恨据募投项目的实施进度、 il场前景及实际建设悄况，经过谨慎研究论证，决定将该项目延期至 2017 年 12 月 31 日前完成.③ 营销中心建设项目截至 2017 年 3 月 31 日，公司广泛征集资金役资项目蕾销中心建设项目计划总投资金 额 2.500 万元，己投资金额 l ‘967.74 万元.原计划建设完成时间为 2016 年 12 月 31 日.营销中心的 主要内容是建设济源为总部营销基地，北京、上梅、宁夏和广州为区域营销中心，原计划 2016 年 4 月完工建成.其中 z ①济源营销总部:济源营销总部因与研发中心同位于济源 JI高新产业集~区内， 与研发中心建设项目-起施工建设，因河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办 公室启动二级管控、一级管控，室外工程和工程停工的影响，公司需按要求做停工，耽误了施工进 度，致使葬投项目不能按期完工投入到正常的使用中.目前公司正在积极地推进项目建设，顶讨将于 2017 年 12 月 底前建成投入到正常的使用中:②北京营销中心:公司已往 ìl划于 2016 年 6 月完工，于 2016 年 7 月投入到正常的使用中， ③上海营销中心:已完工投入到正常的使用中;④宁夏和广州营销中心.将在上海营销中心和北京营销中心试运 营一段时间后.依据市场行悄悄况择机建设. 项目可行性发生重 无 河南消水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 截至 2016 年 9 月 20 日，上市公司及标的公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 2 392.90 万 咽 元 ..i!t 换金额为 2.392.90 万元. 2016 年 4 月 6 日.本公司第三届董事会第卡三次会议审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案).并于 2016 年 4 月 26 日经本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过.募集资金投资项目在募集资金到位之前己由本公司利用自筹资 金先行投入.截至 2016 年 9 月 20 日，自筹资金实际投资额 2‘392.90 万元.详细情况如下 l 本次交 募集资金投资项目 易的现金对价，己预先投入额外支出 1500 万元; 2 伊川二污 BOI 项目，已预先投入资金 775.83 万元， 先期投入及置换情 况 其中建筑安装工程支出 6 ∞ 08 万元，设备购置支出 1~5.58 万元，额外支出 30.17 力-元; 晋煤华里脱 盐水、中水回用 BOT 项目，己预先投入 117.07 万元，其中建筑安装工程支出 113.72 万元，额外支出 3.35 万元.根据 2016 年 4 月 6 日本公司与钟盛、宋颖标之发行股份及支付现金购买资产协议第十四 条履约保证金约定，为保证协议的履行，本公司向钟盛、宋颖标支付保证金 1500 万元，约定本次交 易获得中国证监会核准后，履约保证金在本公司依照协议的约定支付股权转让价款时，自动转为股权 转让价款的-部分.故本公司向钟盛、来颖标支付的 1500 万元保证金作为自筹资金预先投入募集资 金项目的一部分. 用闲置募集资金暂 不适用 时孙充流动资金悄 况 项目实施出现募集 不运用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金存储放置募集资金专户 金用途及去向 募集资金使用及披 li中存在的问题或 无 其他情况 六、报告期内现金分红政策的执行情况 。适用 d 不适用 问雨滴水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比出现重大变动 的警示及原因说明 口适用 4 不适用 }\、违规对外担保情况 口远用 4 不适用 公司报告期无违规对外担保情况. 九、控制股权的人及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用 4 不适用 公司报告期不存在控制股权的人及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况. 河南消水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编串1) 位:河南消水源科技股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位.元 项目 期末余额 朋初余额 流动资产 2 货币资金 221.642.1 H.99 332.141.934.09 结算岳付金 拆出资金 以公允市价计最且其变动计入当 期损益的金融实物资产 衍生金融实物资产 应收票据 33.780.045.32 35.151.080.12 应收账款 169.890.975.20 100.917.579.14 预付放项 39.828.818.71 13.149 ，707.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 另外的应收款 8.850.505.55 3.270.186.55 实人返售金融实物资产 存货 199.624 ，345.84 171.648.225.85 划分为持有待笛的资产 一年内到朋的非流动资产 其他流动资产 57.482.370.77 6.637.685.22 流动资产合 tI 731.099.196.38 662.916.398.25 非流动资产 z 发放贷款及垫款 河南清水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 可供出售金融实物资产 2.000.000.00 2.000.000.00 持有「至到期投资 段期应收款 民朋股极投资 15.571.636.67 80.694.046.67 投资性房地产 固定资产 143.081.761.92 145.985.658046 在边工程 73.1150464.73 45.789.248045 工程物资 1.458.600.68 2.972.874.93 固定资产清理 147.336.62 生产性生物资产 油气资产 非货币性资产 128.146.374.16 129.552.902.08 开发支出 5.106.552.52 5.062.005.17 商脊 449.979.768.29 404.108.562.99 长期待摊费用 1.461.388.42 1.653.966.89 边延所得税资产 4.799.275.72 3.843.141.42 其他非流动资产 26.408.792.08 8.714.054.95 非流动资产合计 851.276.951.81 830.376.462.01 资产合计 1.582.376.148.19 1.493.292.860.26 流动负债 短期借款 100.000.0 创).00 100.000.0ω00 向中央银行借款 吸收存款及同业布放 拆入资金 以公允市价计量且其变动计入当 期 t日益的金融负债 衍生金融负债 应当支付的票据 30.025.357.62 19.303.287.36 应该支付的账款 94.188.719.68 105.196.000.48 预收款项 4.357.856.43 4.774.645.39 卖出回购金融实物资产款 应付手续费及佣金 EV. 付职工薪酬 1.398.138.83 2.740.091.36 应交税费 18.422.232.36 15.323.832.51 河南清水源科技股份有限公司 2017 年第-季度报告全文 应付利息 应付股利 其他应该支付款 44.602.521.50 52.448 ，627.04 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理成销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 130.873.19 130.873.19 其他流动负债 2.511.933.40 1.550.107.30 流动负债台计 295.637.633.01 301.467.464.63 非流动负债 2 长期借款 49.240.624.81 应付债券 其中 z 优先股 永续债 长期应付款 民期应付职员薪酬 专项应付款 700.000.00 预计负债 边延收益 12.856.575.41 12.889.293.71 递延所得视负债 其他非流动负债 非流动负债合讨 62.797.200.22 12.889.293.71 负债合讨 358 ‘434.833.23 314.356.758.34 所有者极益 股本 218.321.965.00 218.321.965.00 其他权益工具 其中.优先股 永续{贵 资本公积 734.161.268.13 734.161.268.13 减:库存肢 其他综合收益 79.393.55 85.165.30 专项储备 河南活水源科技股份有限公司却 17 年第一季度报告全文 盈余公积 25.216.788.76 25.216.788.76 -般风险准备 未分配利润 210.226.908.02 201.150.914.73 归属于母企业所有者权益合计 1.188.006.323.46 1.178.936.101.92 少数股东权益 35.934.991.50 所有者技益合讨 1.223.941.314.96 1.178.936.101.92 负债和所有者的权利利益总 ìl 1.582.376.148.19 1.493.292.860.26 法定代表人王志消 主管会计工作负黄人宋 K:廷 会 tt 机构负责人王琳 Z 、母公司资产负债表 单位 兀 项目 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 188.464.700.62 3115.627.540.22 以公允市价计量且其变动计入当 期 fM益的金融实物资产 衍生金融实物资产 应收票据 23.533.998.66 29.212.664.31 应收账款 69.791.424.87 54.787.693.23 预付款项 12.819.778.92 1.886.101.42 应收利息 应收股利 另外的应收款 76.862.182.55 77.552.542.57 存货 41.359.366.58 42.292.999.63 划分为持有待笛的资产 -年内到朔的非流动资产 其他流动资产 50 、000.000.00 1.425.521.89 流动资产合讨 462.831.452.20 512.785.063.27 非流动资产 可供山售金融实物资产 持有至到期投资 !:期应收款 长期股权投资 632.330.559.45 581.080.811.01 投资性房地产 河南消水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 阴定资产 141.266.039.31 144.870.811.47 在建工程 47.030.380.39 36.582.751.86 工程物资 1.458.600.68 2.972.874.93 固定资产消理 147.336.62 生产性生物资产 油气资产 非货币性资产 23.856.895.23 24.002.618.61 开发支出 5.106.552.52 5.062.005.17 商誉 长期待摊费用 218.113.24 249.272.27 递延所得税资产 2.111.672.16 1.998.246.06 其他非流动资产 12.451.934.96 6.600.026.15 非流动资产合计 865.978.084.56 803.419.417.53 资产合计 t.328.8( 阳.536.76 1.3 I 6.2W.480.80 流动负债: 短期借款 30.0 ∞.000.00 3O.000. 000.00 以公允市价订费且其变动讨入当 期损益的金融负债 衍生金陋负债 应当支付的票据 20.722.070.26 10.000.000.00 应该支付的账款 58.418.620.63 64.730.569.61 预收款项 1.817.681.43 3.236.145.39 应付职员薪酬 626.418044 1.817.887.12 应交税费 527.056.31 327.698.87 应付利息 应付股事J 其他应该支付款 279.686.73 40.016.724.02 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 130.873.19 130.873.19 其他流动负债 2.511.933.40 1.550.107.30 流动负债台 if 115.oJ4.340.J9 151.810.005.50 非流动负债 z 长期借款 48.000.000.( 附 应付债 1 河南消水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 其中 z 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职员薪酬 专项应付款 预讨负债 递延收益 5.856.575.41 边延所得税负债 其他非流动负债 5.889.293.71 非流动负担债务合计 53.856.575.41 5.889.293.71 负担债务合计 168.890.915.80 157.699.299.21 所有者极益: 股本 218.321.965.00 218.321.965.00 其他权益工具 其中优先股 永续债 资本公积 734.161.268.13 734.161.268.13 减库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 25.216.788. 76 25.216.788.76 未分配利润 182.2 J 8.599.07 180.805.159.70 所有者仅益合， 1 1.159.918.620.96 1.158.505.181.59 负债和所有者仪益总讨 1.328.809.536.76 1.316.204.480.80 3、合并利润表 单位 3 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 124 ，362.498.4 7 114.960.435.21 其中营业收入 124.362.498.47 114.960.435.21 利息收入 己赚僻、费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 111.556.529.94 104.958 814.56 町 河南消水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 其中:经营成本 84.205.440.08 89.1 04.799.35 利息支出 手续费及佣金支出 3且保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金昂额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 828.703.57 485.983.28 销售费用 10，678.793.38 7.716.537.76 管理费用 13.449.593.76 6.391.491.04 财务费用 1.314.357.21 16.767.35 资产减的损失 1.079.641.94 1.243.235.78 加:公允市价变动收益〈损失以 ...号填列) 投资收益(损失以 59.379.04 1.159.543.80 ji~) 其中=对联毡企业和合资经营企业 的投资收益 汇兑收益(损失以...，号填 三、盈利〈亏损以.. ..号填列} 12.865 ‘347.57 11.161.164.45 加:营业外收入 34 ，718.30 119.618.30 其中:非流动资产处理利得 减:营业外支出 5.000.00 其中非流动资产处置损失 四、总利润(亏损总额以一号填 jilj) 12.895.065.87 11.280.782.75 减 z 所得税费用 1.398.577.35 1，658.904.39 五、净利润〈净亏损以-号IMrj) 11.496.488.52 9.621.878.36 归属于母企业所有者的净利润 9.026.762.51 9.621.878.36 少数股东损益 2.469.726.01 六、其他综合收益的税后净额 79.393.56 归屈辱企业所有者的其他综合收益 79.393.56 的税后净额 (一〉以后不能 1li.分类进制益的其 他综合收益 河南洁水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 J.:重新 ì\.j曾设定受益计划挣 负债成净资产的变动 2.权益法下在被役资单位不 能重分类 ill损益的其他综合收益中享 有的份额 (二〉以后将 JR 分类进损益的其他 79.393.56 综合收益 l 权益法下在被投资单位以 后将显分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2 可供出售金融实物资产公允价 但变动损益 3 持有差到期投资重分类为 可供出售金融实物资产损益 4 现金流量套期损益的有效 部分 5 外币财务报表折算差额 79.393.56 6. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后 J争额 七、综合收益总额 11.575.882.08 9.621.87 日 36 归属于母企业所有者的综合收益 9.106.156.07 9.621.878.36 总额 归属于少数股东的综合收益总额 2.469.726.0 I }\、每股盈利 f 一)基本每股盈利 0.0413 0.0515 (二)稀粹每股盈利 0.0413 0.0515 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 t 元，上期被合并方实现的净利润为 元。 法定代表人王志消 主管会计工作负责人:宋 K廷 会 ìl机构负责人:王琳 4 、母公司利润表 .)\2 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 91.623.024.98 105.140.492.71 减:营业戚本 69.907.816.98 79.4 14.38 1.96 税金及附加 411.507.48 484.266.62 河南消水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 销售货用 7，928 ，~11.77 7，6-10，300.06 管理费用 IO.l24 ，35~.06 5 ，987 ，927.02 财务费用 1.01~.766.69 16，550.19 资产减值损失 788.892.33 981 250.2~ 咱 加:公允市价变动收益(损失以 -号填列 投资收益(损失以.. ..号填 59 ，379.0~ 1.159.5~3.80 ?Jj) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 二、盈利(亏损以-号填列) 1，506 ，65~.71 11，775 ，360.42 加 2 营业外收入 32 ，718.30 119，618.30 其中:非流动资产处置利得 减:营业外文山 其中非流动资产处置损失 三、利润.(， 1.539 ，373.01 11.89~ ，978. 72 列) 减 z 所得税费用 125，933.6~ 1.658.90~.39 四、净利润(净亏损以.. ..号填 1.413.439.37 10.236 ，074.33 五、其他综合收璋的税后泞额 (一)以后不能豆分类进损益的 其他综合收益 L亟新计量设定受益计划 净负债;;， 2 权益法下在被投资单位 不能蓝分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 t {二〉以后将重分类是 损益的其 他综合收益 1 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2 可供出售金融实物资产公元 价{且变动损益 3 持有至到期投资蓝分类 为可供出售金融实物资产损益 4. 现金流量套期损益的有 河南滔水源科技股份有限公司 2017 年第-季度报告全文 效部分 5 外币财务报表忻算差额 6 其他 六、综合收益总额 104130439.37 10.236.074.33 七、每股盈利 z {一)基本每股盈利 0.0065 口.0548 {二)稀释每股收益 0.0065 0.0548 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 84.074.333.10 79.581.622.35 客户存款和同业存放款项净增 如1额 向中央银行借款净增加额 向别的金融机构拆入资金净堪 力口额、 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金挣额 保户储金及投资款净增加额 处且以公允市价计最且其变动 计入当期损益的金融实物资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净地加额 收到的税费返还 2.676.908.01 收到别的与经营活动有关的现 4.730.672.06 167.164.49 金 经营活动现金流入小计 91.481.913.17 79.748.786.84 购买商品、接受劳务支付的现金 94.653.621.18 66.582.607. 引} 客户贷放及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 河南渭水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保*红利的现金 支付给职工和为职工支付的 10.348.808.96 6.759.758.22 现金 支付的各项税费 4 ，308.010.81 4.107.281.69 支付别的与经营活动有关的现 23.269.301.83 11.552.959.07 金 经营活动现金流出小计 132.579.742.78 89 ，002.606.88 经营活动产生的现金流量净额 -41.097.829.61 -9.253.820JJ4 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 30.000.000. 仅) 40.000.000.00 取得投资收益收到的现金 59.589.04 l 166.027.40 啕 处置固定资产、非货币性资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司以及另外的营业单位收 到的现金挣额 收到别的与投资活动有关的现 金 授资活动现金流入小 iI 30 ，059 ，589.0-1 41 ，166 ，027.40 购建固定资产、非货币性资产和其他 21.950.496.66 16.162.441.71 长期资产支付的现金 投资支付的现金 80.000.000.00 600.000.00 净增加额 取得子公司以及另外的营业单位支 54.653.520.00 付的现金净额 支付别的与投资活动有关的现 359.000.00 金 技资活动现金流 I1IHI 156 ，963.016.66 16.762.441.71 投资活动产生的现金流量净额 -126.903.427.62 24.403.585.69 三、筹资活动产生的现金流量 2 吸收投资收到的现金 其中子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 ι8.000.000.00 河南捎水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 发行债券收到的现金 收到别的与筹资活动有关的现 880.20 金 筹资活动现金流入小 tI 48.0 刷).880.20 偿还债务支付的现金 100.000.00 分配股市j 、利润或偿付利息支付 822.521.12 9.400.875.00 的现金 其中子公司支付给少数股东的 段利、利润 支付别的与筹资活动有关的现 921.439.08 1.127.563.75 金 筹资活动现金流 lJiHt 1.843.960.20 10.528.438.75 筹资活动产生的现金流最净额 46.156.920.00 .10.528.438.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -127 ‘559.13 832.95 影响 五、现金及现金等价物挣增加额 -121.971.896.36 4.622.159.85 hn ，朋 4日J现金及现金等价物余额 327.396.435.64 144.862.354.24 六、期末现金及现金等价物余额 205.424.539.28 149.484.5 14.09 6、母公司现金流量表 单位元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流 :Ill: ， 销售商品、提供劳务收到的现金 61.644.057.51 73.183.116.35 收到的税费返还 2.676.908.01 收到别的与经营活动有关的现 340.542.24 167.164.49 金 经营活动现金流入小讨 64.661.507.76 73.350.280.84 购买商品、接受劳务支付的现金 51.194.859.58 59.288.408.47 支付给职工和为职工支付的 7.184. 到 14.29 6.612.585.18 现金 支付的各项税费 641.529.51 4. JO1.792.46 支付别的与经营活动有关的现 15.082.253.82 11.247.699.94 金 经营活动现金流出小计 74.102.947.20 81.250.486.05 经营活动产生的现金流 :Ill: 净额 -9.441.439.44 -7 900.205.21 咽 河南清水源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、投资活动产生的现金流量 2 收回投资收到的现金 30.000.000.00 40.000.000.0 。 取得投资收益收到的现金 59.589.04 1.166.027.40 处置固定资产、非货币性资产和其他 民期资产收囚的现金净额 处员子公司以及另外的营业单位收 到的现金 IP 额 收到别的与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小讨 30.059.589.04 41.166.027.40 购建固定资产、非货币性资产和其他 20 ‘677.184.01 16.162.441.71 长期资产支付的现金 投资支付的现金 80.000.000.00 取得于公司及另外的营业单位支 付的现金净额 90.323.278.44 4.689.940.0 。 支付别的与投资活动有关的现 359.000.00 金 投资活动现金流出小计 191.359.462.45 20.852.381.71 投资活动产生的现金流量净额 -161.299.873.41 20.313.645.69 三、筹资活动产生的现金流量 l吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 48.000.000.00 发行债券收到的现金 收到别的与筹资活动有关的现 880.20 金 筹资活动现金流入小 ìi 48.000.880.20 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利，臼.支付 9.400.875.00 的现金 支付别的与筹资活动有关的现 863.354.16 1，127.563.75 金 筹资活动现金流出小计 863.354.16 10.528.438.75 筹资活动产生的现金流量挣额 47.137.526.04 -10.528.438.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的 121.205.98 -1.467.05 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -123.724.992.79 1，883.534.681 河南渭水源科技股份 有限公司 2017 年第一季度报告全文 加 2 期初现金及现金等价物余额 300.627.540.22 143.969.551.71 六、期末现金及现金等价物余额 176.902.547.43 145.853.086.39 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 口是 4 否 公司第一季度报告未经审 ìi. 河南 i 水源科技股份有限公司 法 定代表人:王志情 - 一七年四月二十五日